في حال وجود ضباب لابد أن تقود سيارتك ببطء، هكذا قالت نهاد علي، مديرة التسويق والبيع بشركة “عربية أون لاين” لتداول الأوراق المالية، فى تحليلها الفني لآداء السوق، وتوقعاتها لمجريات التداول فى الاسبوع الجاري.
والبداية مع تحليل اداء الذهب و مؤشرات السوق المصري بنهايه شهر اكتوبر تحليل الذهب (Gold Spot / U.S. Dollar – XAU/USD) الفريم الشهري (Monthly): * الاتجاه العام: صاعد قوي جداً، حيث يواصل السعر تسجيل قمم تاريخية جديدة.
إلا أن الشمعه الشهريه للمعدن تشير الي وجود بياع مما يدعم فكره استمرار التصحيح في شهر نوفمبر.
الخلاصة: الاتجاه الكلي صاعد للغاية، لكن الـ RSI يشير إلى أن التصحيح قد يصبح وشيكاً على المدى الطويل.
الفريم الأسبوعي (Weekly): الاتجاه العام: صاعد قوي، مع وجود شمعة هابطة واضحة في نهاية الأسبوع الأخير، الأسبوع المنتهي في 1 نوفمبر 2025.
مؤشر القوة النسبية (RSI): ارتفع إلى منطقة الشراء المفرط ثم بدأ في التراجع، مما يدعم احتمالية حدوث تصحيح هابط.
الخلاصة: إشارة ضعف محتملة وظهور عمليات جني أرباح، مما قد يؤدي إلى تصحيح على المدى المتوسط قبل استئناف الصعود.
الفريم اليومي (Daily): الاتجاه العام: شهد تراجعاً حاداً في نهاية الشهر، مؤكداً عمليات جني الأرباح.
مؤشرات الزخم و التذبذب: جميعها تُظهر إشارات هبوط/تصحيح واضحة، حيث انخفضت من مناطق الشراء المفرط.
الخلاصة: تصحيح هابط حالي على المدى القصير جداً، مع توقع البحث عن مستويات دعم لإعادة اختبار القمم التاريخية.
تحليل مؤشر EGX30:
الفريم الشهري (Monthly): * الاتجاه العام: صاعد قوي جداً على المدى الطويل، ويواصل تسجيل قمم تاريخية.
مؤشر القوة النسبية (RSI): في منطقة شراء مفرط تدعم فكرة أن المؤشر قد يحتاج إلى تصحيح أو تهدئة قبل مواصلة الصعود.
الخلاصة: الاتجاه الرئيسي صاعد، لكن التضخم القوي في الـ RSI يشير إلى الحاجة للحذر من تصحيح على المدى البعيد.
الفريم الأسبوعي (Weekly): الاتجاه العام: صاعد، وشهد ارتفاعاً حاداً مؤخراً.
الي اننا في مناطق تشبع شراء، مما يشير إلى زخم قوي ولكن قد يكون مبالغاً فيه على المدى القصير والمتوسط.
الخلاصة: الزخم الصاعد شديد، لكن مؤشرات التذبذب تحذر من احتمالية تصحيح قريب.
الفريم اليومي (Daily)
الاتجاه العام: صعودي حاد خلال الأسابيع الأخيرة.
الخلاصة: استمرار الزخم الصاعد مع مستويات عالية من الترقب لجني أرباح.
تحليل مؤشر EGX70 EWI:
الفريم الشهري (Monthly): * الاتجاه العام: صاعد قوي، واستمر في تسجيل قمم جديدة.
مؤشر القوة النسبية (RSI): في منطقة شراء مفرط تاريخية، مما يشير إلى ارتفاع حاد قد يتبعه تصحيح على المدى الطويل.
الخلاصة: اتجاه صاعد قوي جداً لكنه في مرحلة شراء مفرط غير مسبوقة.
الفريم الأسبوعي (Weekly): الاتجاه العام: صاعد قوي.
مؤشر القوة النسبية (RSI)في منطقة شراء مفرط، ويُظهر تشبهاً بمؤشر EGX30 من حيث قوة الصعود.
الخلاصة: استمرار قوة الصعود مع تنبيهات مؤشرات التذبذب بضرورة التهدئة أو التصحيح.
الفريم اليومي (Daily)
الاتجاه العام: صعودي حاد.
الخلاصة: زخم صاعد قوي، ويتطلب مراقبة مستمرة لأي إشارات انعكاس قد تنتج عن عمليات جني الأرباح.
ملخص عام للمؤشرات المصرية بنهاية أكتوبر
تُظهر المؤشرات المصرية (EGX30 و EGX70 EWI) صعوداً قوياً وحاداً على الأطر الزمنية الثلاثة (شهري، أسبوعي، ويومي)، مع تسجيل مستويات قياسية في مؤشرات التشبع بالشراء العزم و التذبذب مما يشير إلى أن السوق في مرحلة شراء مفرط تاريخية، هذا لا يعني بالضرورة انعكاساً فورياً، ولكنه يزيد من احتمالية حدوث تصحيح سعري قوي وعنيف (جني أرباح ) في أي وقت لتهدئة المؤشرات قبل استئناف الاتجاه الصاعد، خاصة أن شهري 11 و12 من الشهور التي تظهر تذبذب عالي في اداء الأسواق المالية.
